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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 564.00 | 61 877.00 | 4 687.00 | 66 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 22 962.00 | 1 466.00 | 24 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 89 166.00 | 10 630.00 | 99 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 845.00 | 89 166.00 | 341 679.00 | 430 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 742.00 | | 944 742.00 | 944 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 742.00 | | 944 742.00 | 944 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 221.00 | | | 960 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 353.00 | | | 946 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 688.00 | | 608.00 | 100 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 99 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 90 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 883.00 | | 608.00 | 91 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 231.00 | 3 379.00 | 1 444.00 | 87 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 904.00 | 3 379.00 | 1 444.00 | 82 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 868.00 | 12 489.00 | 22 380.00 | 34 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 150 543.00 | 665.00 | 151 208.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 200.00 | 288 821.00 | 22 380.00 | 311 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
ST Autres comptes | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 522.00 | | | 188 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 930.00 | | | 146 930.00 |