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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 3 786.00 | 477.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 77 454.00 | 43 437.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 141.00 | 18 373.00 | 15 768.00 | 34 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 424.00 | 99 613.00 | 63 811.00 | 163 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 184 426.00 | | 184 426.00 | 184 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 356.00 | | 614 356.00 | 614 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 779.00 | 99 613.00 | 678 166.00 | 777 779.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 221.00 | | | 514 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 166.00 | | | 678 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 918.00 | | | 435 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 643.00 | | 1 102 643.00 | 1 102 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 643.00 | | 1 102 643.00 | 1 102 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 899.00 | | | 1 136 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 056.00 | | | 1 104 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 501.00 | | 34 106.00 | 129 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 163 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 155 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | 540.00 | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | | 33 565.00 | 121 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 1.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 145.00 | 9 652.00 | 183.00 | 90 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 63.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 9 588.00 | 183.00 | 86 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 220 679.00 | 220 679.00 | | 220 679.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 414.00 | 30 110.00 | 78 303.00 | 108 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 108.00 | 234 892.00 | 215.00 | 235 108.00 |
VW T.V.A. | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 221.00 | 435 918.00 | 78 303.00 | 514 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 530.00 | | | 258 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 951.00 | | | 178 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |