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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 209.00 | 64 803.00 | 9 406.00 | 74 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 640.00 | 23 699.00 | 942.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 654.00 | 92 829.00 | 14 825.00 | 107 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 840.00 | | 347 840.00 | 347 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 494.00 | 92 829.00 | 362 665.00 | 455 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 147.00 | | | 316 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 665.00 | | | 362 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 880.00 | | | 775 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 840.00 | | | 759 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 796.00 | | 7 858.00 | 99 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 992.00 | | 7 858.00 | 90 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 166.00 | 3 663.00 | | 89 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 838.00 | 3 663.00 | | 84 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 037.00 | 15 454.00 | 13 584.00 | 29 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 312.00 | 160 647.00 | 665.00 | 161 312.00 |
VW T.V.A. | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 147.00 | 302 563.00 | 13 584.00 | 316 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 773.00 | | | 125 773.00 |