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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 904.00 | 73 627.00 | 8 278.00 | 81 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 23 905.00 | 16 747.00 | 40 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 494.00 | 102 893.00 | 29 601.00 | 132 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 123.00 | | 184 123.00 | 184 123.00 |
BP En cours de production de services | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 078.00 | | 361 078.00 | 361 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 573.00 | 102 893.00 | 390 680.00 | 493 573.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 251.00 | | | 327 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 680.00 | | | 390 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 372.00 | | 828 372.00 | 828 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 372.00 | | 828 372.00 | 828 372.00 |
FM Production stockée | | | 6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 486.00 | | | 836 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 545.00 | | | 834 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 1 500.00 | 131 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 132 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 056.00 | | 1 500.00 | 121 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 885.00 | 8 008.00 | | 94 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 1 031.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 6 977.00 | | 90 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 190.00 | 15 563.00 | 47 627.00 | 63 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 688.00 | 142 023.00 | 665.00 | 142 688.00 |
VW T.V.A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 251.00 | 279 623.00 | 47 627.00 | 327 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |