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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 4 331.00 | 1 031.00 | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 904.00 | 69 422.00 | 12 482.00 | 81 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 152.00 | 21 133.00 | 18 019.00 | 39 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | 94 885.00 | 36 229.00 | 131 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 142.00 | | 176 142.00 | 176 142.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 876.00 | | 337 876.00 | 337 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 991.00 | 94 885.00 | 374 105.00 | 468 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 618.00 | | | 312 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 353.00 | | 819 353.00 | 819 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 353.00 | | 819 353.00 | 819 353.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 300.00 | | | 829 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 331.00 | | | 814 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 654.00 | | 26 805.00 | 107 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 131 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 121 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | 1 034.00 | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 850.00 | | 25 551.00 | 98 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 220.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 829.00 | 5 401.00 | 3 344.00 | 92 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 3.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | 5 398.00 | 3 344.00 | 88 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 240.00 | 19 705.00 | 15 535.00 | 35 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 901.00 | 145 116.00 | 785.00 | 145 901.00 |
VW T.V.A. | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 618.00 | 297 083.00 | 15 535.00 | 312 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |