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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 900.00 | 71 120.00 | 18 779.00 | 89 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 15 301.00 | 16 449.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 501.00 | 90 145.00 | 39 356.00 | 129 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 918.00 | | 550 918.00 | 550 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 419.00 | 90 145.00 | 590 274.00 | 680 419.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 172.00 | | | 459 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 274.00 | | | 590 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 739.00 | | | 424 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 907.00 | | 1 066 907.00 | 1 066 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 907.00 | | 1 066 907.00 | 1 066 907.00 |
FM Production stockée | | | -15 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 198.00 | | | 1 081 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 525.00 | | | 1 013 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 494.00 | | 17 362.00 | 132 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 356.00 | 129 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 267.00 | 121 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 556.00 | | 17 361.00 | 122 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 1.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893.00 | 7 158.00 | 19 906.00 | 102 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | 1 639.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 531.00 | 7 158.00 | 18 267.00 | 97 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 774.00 | 97 341.00 | 34 433.00 | 131 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 643.00 | 197 427.00 | 215.00 | 197 643.00 |
VW T.V.A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 172.00 | 424 739.00 | 34 433.00 | 459 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |