| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 585.00 | 19 533.00 | 83 051.00 | 102 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 809.00 | 19 533.00 | 462 276.00 | 481 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 486.00 | | 186 486.00 | 186 486.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 230.00 | 19 533.00 | 652 697.00 | 672 230.00 |
CU Autres participations | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 560.00 | 160 232.00 | | 190 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 315.00 | 30 328.00 | | 53 315.00 |
DL TOTAL (I) | 252 675.00 | 199 360.00 | | 252 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 814.00 | 43 561.00 | | 58 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 338.00 | 44 996.00 | | 56 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 544.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 290.00 | 214 230.00 | | 282 290.00 |
EA Autres dettes | | 29 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 022.00 | 334 757.00 | | 400 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 697.00 | 534 117.00 | | 652 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 222.00 | | 1 278 222.00 | 1 278 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 222.00 | | 1 278 222.00 | 1 278 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 780.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 720.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 7 270.00 | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 177.00 | 973 560.00 | | 1 297 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 862.00 | 943 232.00 | | 1 243 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 315.00 | 30 328.00 | | 53 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 503.00 | | 69 081.00 | 416 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | 379 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 481 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | | 42 654.00 | 59 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 573.00 | | 26 426.00 | 356 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 17 269.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 17 269.00 | | 2 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 486.00 | | | 186 486.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 660.00 | 26 870.00 | 31 790.00 | 58 660.00 |
VI Groupe et associés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 895.00 | 337 895.00 | | 337 895.00 |
VW T.V.A. | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 022.00 | 368 233.00 | 31 790.00 | 400 022.00 |