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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 480.00 | 60 732.00 | 44 748.00 | 105 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 005.00 | 60 732.00 | 448 274.00 | 509 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 587.00 | 60 732.00 | 663 855.00 | 724 587.00 |
CU Autres participations | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 639.00 | 243 875.00 | | 324 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 80 765.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 367 559.00 | 333 439.00 | | 367 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 169.00 | 32 055.00 | | 6 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 825.00 | 99 551.00 | | 52 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 474.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 922.00 | 285 072.00 | | 235 922.00 |
EA Autres dettes | | 3 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 296.00 | 421 154.00 | | 296 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 855.00 | 754 593.00 | | 663 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 296.00 | 415 128.00 | | 296 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 255.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 367.00 | | 1 128 367.00 | 1 128 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 367.00 | | 1 128 367.00 | 1 128 367.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 21 207.00 | | 9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 931.00 | 1 284 057.00 | | 1 130 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 811.00 | 1 203 293.00 | | 1 096 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 120.00 | 80 765.00 | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 597.00 | | 7 836.00 | 503 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 403 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 509 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 585.00 | | 2 895.00 | 102 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 012.00 | | 4 941.00 | 401 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 050.00 | 20 682.00 | | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 20 682.00 | | 40 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
UX Autres créances clients | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 103.00 | 207 801.00 | 174 302.00 | 382 103.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 296.00 | 296 296.00 | | 296 296.00 |