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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 804.00 | 28 585.00 | 124 218.00 | 152 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 746.00 | 28 585.00 | 510 161.00 | 538 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 297.00 | | 321 297.00 | 321 297.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 049.00 | | 411 049.00 | 411 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 795.00 | 28 585.00 | 921 210.00 | 949 795.00 |
CU Autres participations | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 921.00 | 358 759.00 | | 444 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 270.00 | 86 162.00 | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | 496 990.00 | 453 721.00 | | 496 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 616.00 | 66 240.00 | | 94 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 575.00 | 14 436.00 | | 37 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 3 192.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 581.00 | 236 000.00 | | 290 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 219.00 | 319 868.00 | | 424 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 210.00 | 773 588.00 | | 921 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 346.00 | 277 017.00 | | 366 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 110.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 951.00 | | 79 567.00 | 494 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 385 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 771.00 | 538 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 713.00 | 152 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 707.00 | | 48 810.00 | 139 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 244.00 | | 30 757.00 | 355 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 186.00 | 28 076.00 | 32 677.00 | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 28 076.00 | 32 677.00 | 33 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
UX Autres créances clients | 321 297.00 | 321 297.00 | | 321 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 493.00 | 36 620.00 | 57 873.00 | 94 493.00 |
VI Groupe et associés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 681.00 | 352 963.00 | 156 718.00 | 509 681.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 219.00 | 366 346.00 | 57 873.00 | 424 219.00 |