| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 33 186.00 | 106 520.00 | 139 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 951.00 | 33 186.00 | 461 765.00 | 494 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 824.00 | | 311 824.00 | 311 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 774.00 | 33 186.00 | 773 588.00 | 806 774.00 |
CU Autres participations | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 759.00 | 324 639.00 | | 358 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | 34 120.00 | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 453 721.00 | 367 559.00 | | 453 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 240.00 | 6 169.00 | | 66 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 436.00 | 52 825.00 | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 1 380.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 000.00 | 235 922.00 | | 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 868.00 | 296 296.00 | | 319 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 588.00 | 663 855.00 | | 773 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 017.00 | 296 296.00 | | 277 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 142.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 005.00 | | 100 727.00 | 509 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 508.00 | 355 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 781.00 | 494 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 273.00 | 139 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 480.00 | | 96 500.00 | 105 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 526.00 | | 4 227.00 | 403 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 21 841.00 | 49 387.00 | 60 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 21 841.00 | 49 387.00 | 60 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
UX Autres créances clients | 307 056.00 | 307 056.00 | | 307 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 130.00 | 23 280.00 | 42 850.00 | 66 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 601.00 | 308 581.00 | 126 020.00 | 434 601.00 |
VW T.V.A. | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 868.00 | 277 017.00 | 42 850.00 | 319 868.00 |