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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 585.00 | 40 050.00 | 62 534.00 | 102 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 597.00 | 40 050.00 | 463 546.00 | 503 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 047.00 | | 291 047.00 | 291 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 643.00 | 40 050.00 | 754 593.00 | 794 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
CU Autres participations | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 875.00 | 190 560.00 | | 243 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 765.00 | 53 315.00 | | 80 765.00 |
DL TOTAL (I) | 333 439.00 | 252 675.00 | | 333 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | 58 814.00 | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 551.00 | 56 338.00 | | 99 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 2 580.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 072.00 | 282 290.00 | | 285 072.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 154.00 | 400 022.00 | | 421 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 593.00 | 652 697.00 | | 754 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 128.00 | 368 233.00 | | 415 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 154.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 532.00 | | 1 260 532.00 | 1 260 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 532.00 | | 1 260 532.00 | 1 260 532.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 11 437.00 | | 21 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 057.00 | 1 297 177.00 | | 1 284 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 293.00 | 1 243 862.00 | | 1 203 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 765.00 | 53 315.00 | | 80 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 809.00 | | 25 552.00 | 481 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 401 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 503 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 224.00 | | 25 552.00 | 379 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 20 517.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 20 517.00 | | 19 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
UX Autres créances clients | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 25 774.00 | 6 026.00 | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 115.00 | 436 115.00 | | 436 115.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 154.00 | 415 128.00 | 6 026.00 | 421 154.00 |