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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 814.00 | 29 357.00 | 75 457.00 | 104 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 093.00 | | 864 093.00 | 864 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 654 551.00 | 29 357.00 | 17 625 194.00 | 17 654 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 118.00 | | 397 118.00 | 397 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 670.00 | 29 357.00 | 18 022 313.00 | 18 051 670.00 |
CU Autres participations | 16 685 614.00 | | 16 685 614.00 | 16 685 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 672.00 | 8 000.00 | | 40 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 423 728.00 | | | 16 423 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 800.00 | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 86 025.00 | 444 921.00 | | 86 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 447.00 | 43 270.00 | | 792 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345 837.00 | 496 990.00 | | 17 345 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 142.00 | 94 616.00 | | 31 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 583.00 | 37 575.00 | | 396 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 447.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 193.00 | 290 581.00 | | 190 193.00 |
EA Autres dettes | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 475.00 | 424 219.00 | | 676 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 313.00 | 921 210.00 | | 18 022 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 716.00 | 366 346.00 | | 668 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 396 583.00 | | | 396 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 746.00 | | 17 165 485.00 | 538 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 17 549 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 680.00 | 17 654 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 990.00 | 104 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 943.00 | | 17 165 485.00 | 385 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 585.00 | 9 037.00 | 8 265.00 | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 9 037.00 | 8 265.00 | 28 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 093.00 | | 864 093.00 | 864 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 142.00 | 23 383.00 | 7 759.00 | 31 142.00 |
VI Groupe et associés | 396 583.00 | 396 583.00 | | 396 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 527.00 | 100 404.00 | 864 123.00 | 964 527.00 |
VW T.V.A. | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 475.00 | 668 716.00 | 7 759.00 | 676 475.00 |