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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 5 745.00 | 1 920.00 | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 148.00 | 66 010.00 | 9 137.00 | 75 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 756.00 | 71 239.00 | 7 516.00 | 78 756.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 818.00 | 142 995.00 | 32 822.00 | 175 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 388.00 | 26 457.00 | 1 344 930.00 | 1 371 388.00 |
BZ Autres créances | 247 624.00 | | 247 624.00 | 247 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 969.00 | | 1 102 969.00 | 1 102 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 817.00 | 26 457.00 | 2 919 359.00 | 2 945 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 635.00 | 169 453.00 | 2 952 182.00 | 3 121 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 594 820.00 | | | 1 594 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 531.00 | | | 414 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 737.00 | | | 2 017 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 785.00 | | | 431 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 499.00 | | | 415 499.00 |
EA Autres dettes | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 444.00 | | | 934 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 182.00 | | | 2 952 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 444.00 | | | 934 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959 985.00 | | 4 959 985.00 | 4 959 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 985.00 | | 4 959 985.00 | 4 959 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 844.00 | | | 5 085 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 312.00 | | | 4 671 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 531.00 | | | 414 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 727.00 | | 10 856.00 | 173 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 247.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 6 265.00 | 175 818.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 153 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 969.00 | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 383.00 | | 4 786.00 | 155 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 5 100.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 065.00 | 9 195.00 | 6 265.00 | 140 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 519.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 839.00 | 8 676.00 | 6 265.00 | 134 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 681.00 | 1 842.00 | 2 067.00 | 26 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 681.00 | 1 842.00 | 2 067.00 | 26 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 681.00 | 1 842.00 | 2 067.00 | 26 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 785.00 | 431 785.00 | | 431 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 665.00 | | | 1 339 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VC Groupe et associés | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 150.00 | 1 637 777.00 | 13 372.00 | 1 651 150.00 |
VW T.V.A. | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 444.00 | 934 444.00 | | 934 444.00 |