| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 2 490.00 | 2 806.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 206.00 | 66 179.00 | 7 027.00 | 73 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 143.00 | 68 402.00 | 9 741.00 | 78 143.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 401.00 | 137 072.00 | 34 328.00 | 171 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 833.00 | 5 484.00 | 1 457 348.00 | 1 462 833.00 |
BZ Autres créances | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CF Disponibilités | 1 515 889.00 | | 1 515 889.00 | 1 515 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 742.00 | 5 484.00 | 3 283 257.00 | 3 288 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 143.00 | 142 557.00 | 3 317 586.00 | 3 460 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 610 446.00 | 1 609 351.00 | | 1 610 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 137.00 | 331 094.00 | | 421 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 968.00 | 1 948 831.00 | | 2 039 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 767.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 317.00 | 691 296.00 | | 688 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 457.00 | 469 211.00 | | 467 457.00 |
EA Autres dettes | 120 648.00 | 66 787.00 | | 120 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 617.00 | 1 228 063.00 | | 1 277 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 586.00 | 3 176 894.00 | | 3 317 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 046 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 046 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 3 240.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 7 731.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 446.00 | 104 548.00 | | 145 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 675.00 | 5 367 781.00 | | 6 164 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 538.00 | 5 036 687.00 | | 5 743 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 137.00 | 331 094.00 | | 421 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 554.00 | 9 519.00 | | 127 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 915.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 978.00 | 8 604.00 | | 125 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 317.00 | 688 317.00 | | 688 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 833.00 | 1 462 833.00 | | 1 462 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 457.00 | 467 457.00 | | 467 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 407.00 | 1 728 829.00 | 14 578.00 | 1 743 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 618.00 | 1 277 618.00 | | 1 277 618.00 |