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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 4 126.00 | 1 170.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 124.00 | 71 196.00 | 6 927.00 | 78 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 943.00 | 68 737.00 | 19 206.00 | 87 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 331.00 | 144 061.00 | 39 269.00 | 183 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 503.00 | | 1 266 503.00 | 1 266 503.00 |
BZ Autres créances | 569 539.00 | | 569 539.00 | 569 539.00 |
CF Disponibilités | 1 947 155.00 | | 1 947 155.00 | 1 947 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 059.00 | | 3 842 059.00 | 3 842 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 390.00 | 144 061.00 | 3 881 329.00 | 4 025 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 059 044.00 | 1 631 583.00 | | 2 059 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 046.00 | 827 460.00 | | 126 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 475.00 | 2 467 429.00 | | 2 193 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 160.00 | 1 530.00 | | 714 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 725.00 | 585 181.00 | | 400 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 662.00 | 669 825.00 | | 404 662.00 |
EA Autres dettes | 168 285.00 | 101 915.00 | | 168 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 853.00 | 1 358 452.00 | | 1 687 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 329.00 | 3 825 882.00 | | 3 881 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 287.00 | | 17 840.00 | 176 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 183 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 166 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 131.00 | | 17 733.00 | 157 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 107.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 190.00 | 9 702.00 | 7 831.00 | 142 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 807.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 870.00 | 8 895.00 | 7 831.00 | 138 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 725.00 | 400 725.00 | | 400 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 662.00 | 404 662.00 | | 404 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 504.00 | 1 266 504.00 | | 1 266 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 539.00 | 569 539.00 | | 569 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 412.00 | 1 865 622.00 | 11 790.00 | 1 877 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 853.00 | 974 853.00 | 713 000.00 | 1 687 853.00 |