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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 3 320.00 | 1 977.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 682.00 | 69 156.00 | 6 526.00 | 75 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 448.00 | 69 713.00 | 11 734.00 | 81 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 286.00 | 142 189.00 | 34 096.00 | 176 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 562.00 | | 1 412 562.00 | 1 412 562.00 |
BZ Autres créances | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CF Disponibilités | 2 072 821.00 | | 2 072 821.00 | 2 072 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 785.00 | | 3 791 785.00 | 3 791 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 072.00 | 142 189.00 | 3 825 882.00 | 3 968 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 631 583.00 | 1 610 446.00 | | 1 631 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 460.00 | 421 137.00 | | 827 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 429.00 | 2 039 968.00 | | 2 467 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 1 194.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 181.00 | 688 317.00 | | 585 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 825.00 | 467 457.00 | | 669 825.00 |
EA Autres dettes | 101 915.00 | 120 648.00 | | 101 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 452.00 | 1 277 617.00 | | 1 358 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 882.00 | 3 317 586.00 | | 3 825 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 401.00 | | 10 337.00 | 171 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 176 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 157 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 351.00 | | 8 232.00 | 151 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | 2 105.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 073.00 | 7 569.00 | 2 452.00 | 137 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 829.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | 6 740.00 | 2 452.00 | 134 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 182.00 | 585 182.00 | | 585 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 825.00 | 669 825.00 | | 669 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 563.00 | 1 412 563.00 | | 1 412 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 891.00 | 1 666 208.00 | 13 683.00 | 1 679 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 453.00 | 1 358 453.00 | | 1 358 453.00 |