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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 4 824.00 | 472.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 883.00 | 73 537.00 | 6 345.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 473.00 | 78 208.00 | 22 264.00 | 100 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 619.00 | 156 571.00 | 41 048.00 | 197 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 802.00 | | 1 678 802.00 | 1 678 802.00 |
BZ Autres créances | 455 590.00 | | 455 590.00 | 455 590.00 |
CF Disponibilités | 2 204 060.00 | | 2 204 060.00 | 2 204 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 147.00 | | 4 399 147.00 | 4 399 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 767.00 | 156 571.00 | 4 440 196.00 | 4 596 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 185 090.00 | 2 059 044.00 | | 2 185 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 335.00 | 126 046.00 | | 573 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 811.00 | 2 193 475.00 | | 2 766 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 664.00 | 714 160.00 | | 350 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 026.00 | 400 725.00 | | 436 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 128.00 | 404 662.00 | | 694 128.00 |
EA Autres dettes | 192 565.00 | 168 285.00 | | 192 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 384.00 | 1 687 853.00 | | 1 673 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 196.00 | 3 881 329.00 | | 4 440 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 454 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 454 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 6 199.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 965.00 | 66 251.00 | | 36 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 915.00 | -60 051.00 | | -35 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 912.00 | 35 762.00 | | 212 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 473.00 | 4 062 605.00 | | 6 575 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 138.00 | 3 936 559.00 | | 6 002 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 335.00 | 126 046.00 | | 573 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 331.00 | | 14 290.00 | 183 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 069.00 | | 14 289.00 | 166 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 062.00 | 12 510.00 | | 144 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 698.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 935.00 | 11 812.00 | | 139 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 129.00 | 694 129.00 | | 694 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 566.00 | 192 566.00 | | 192 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 803.00 | 1 678 803.00 | | 1 678 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 591.00 | 455 591.00 | | 455 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 674.00 | 2 150 884.00 | 11 790.00 | 2 162 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 385.00 | 1 323 385.00 | 350 000.00 | 1 673 385.00 |