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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 1 576.00 | 2 641.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 206.00 | 62 123.00 | 11 083.00 | 73 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 63 854.00 | 12 333.00 | 76 187.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 811.00 | 127 553.00 | 41 257.00 | 168 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 007.00 | 10 300.00 | 1 618 706.00 | 1 629 007.00 |
BZ Autres créances | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 937.00 | 10 300.00 | 3 135 636.00 | 3 145 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 748.00 | 137 854.00 | 3 176 894.00 | 3 314 748.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 609 351.00 | 1 594 820.00 | | 1 609 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 094.00 | 414 531.00 | | 331 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 831.00 | 2 017 737.00 | | 1 948 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 331.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 296.00 | 431 785.00 | | 691 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 211.00 | 415 499.00 | | 469 211.00 |
EA Autres dettes | 66 787.00 | 86 828.00 | | 66 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 063.00 | 934 444.00 | | 1 228 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 894.00 | 2 952 182.00 | | 3 176 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 063.00 | 934 444.00 | | 1 228 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 331.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 297.00 | | 5 232 297.00 | 5 232 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 297.00 | | 5 232 297.00 | 5 232 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 368.00 | 88 209.00 | | 65 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | 3 224.00 | | 8 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 972.00 | 4 724.00 | | 10 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 038.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 1 038.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 731.00 | 3 686.00 | | 7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 548.00 | 144 457.00 | | 104 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 781.00 | 5 085 844.00 | | 5 367 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 686.00 | 4 671 312.00 | | 5 036 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 094.00 | 414 531.00 | | 331 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 227.00 | 16 585.00 | | 31 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 818.00 | | | 175 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | | | 153 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 996.00 | 9 601.00 | 25 043.00 | 142 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 718.00 | 4 888.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 250.00 | 8 883.00 | 20 156.00 | 137 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 296.00 | 691 296.00 | | 691 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 007.00 | | | 1 629 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 392 755.00 | | | 392 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 211.00 | 469 211.00 | | 469 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 741.00 | 2 037 716.00 | 15 025.00 | 2 052 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 063.00 | 1 228 063.00 | | 1 228 063.00 |