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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 934.00 | | 892 934.00 | 892 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 165.00 | | 903 165.00 | 903 165.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | | 5 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 347.00 | | | -58 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | -63 982.00 | | 31 617.00 |
DL TOTAL (I) | 854 102.00 | 822 485.00 | | 854 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | 44 771.00 | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 620.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 8 335.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 063.00 | 56 726.00 | | 49 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 165.00 | 879 211.00 | | 903 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 714.00 | 793.00 | | 70 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097.00 | 64 775.00 | | 39 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 617.00 | -63 982.00 | | 31 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 187.00 | | 53 755.00 | 842 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 008.00 | 892 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 892 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 187.00 | | 53 755.00 | 842 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VI Groupe et associés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |