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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 911.00 | | 930 911.00 | 930 911.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 054.00 | | 939 054.00 | 939 054.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | 1 801.00 | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | | -26 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | 27 414.00 | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 896 519.00 | 881 516.00 | | 896 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 35 264.00 | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 614.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | 9 568.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 535.00 | 48 447.00 | | 42 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 054.00 | 929 963.00 | | 939 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | 4 849.00 | | 18 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 787.00 | 68 381.00 | | 70 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 784.00 | 40 967.00 | | 55 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 003.00 | 27 414.00 | | 15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 034.00 | | | 925 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 877.00 | | 930 911.00 | -5 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 877.00 | | 930 911.00 | -5 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 034.00 | | | 925 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |