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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 180.00 | | 966 180.00 | 966 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 129.00 | | 977 129.00 | 977 129.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 869.00 | 7 104.00 | | 8 869.00 |
DG Autres réserves | 57 040.00 | 23 503.00 | | 57 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | 35 302.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 952 925.00 | 944 940.00 | | 952 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 14 851.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 845.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 3 495.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 204.00 | 22 191.00 | | 24 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 129.00 | 967 131.00 | | 977 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 1 205.00 | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 476.00 | 80 016.00 | | 46 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 491.00 | 44 714.00 | | 38 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | 35 302.00 | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 121.00 | | 14 059.00 | 952 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 121.00 | | 14 059.00 | 952 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 204.00 | 24 205.00 | | 24 204.00 |