| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 034.00 | | 925 034.00 | 925 034.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 963.00 | | 929 963.00 | 929 963.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | -26 730.00 | -58 347.00 | | -26 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | 31 617.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 881 516.00 | 854 102.00 | | 881 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264.00 | 40 776.00 | | 35 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 559.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 4 727.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 447.00 | 49 063.00 | | 48 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 963.00 | 903 165.00 | | 929 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 381.00 | 70 714.00 | | 68 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 967.00 | 39 097.00 | | 40 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 414.00 | 31 617.00 | | 27 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 934.00 | 11 244.00 | 26 856.00 | 892 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 925 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 925 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 934.00 | 11 244.00 | 26 856.00 | 892 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VI Groupe et associés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |