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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 121.00 | | 952 121.00 | 952 121.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 131.00 | | 967 131.00 | 967 131.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | 3 235.00 | | 7 104.00 |
DG Autres réserves | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 302.00 | 77 371.00 | | 35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 944 940.00 | 959 638.00 | | 944 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 14 953.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 652.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 2 850.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 191.00 | 21 455.00 | | 22 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 131.00 | 981 093.00 | | 967 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | 10 008.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 10 008.00 | | 5 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008.00 | 10 008.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 10 008.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 6 275.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 016.00 | 129 307.00 | | 80 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 714.00 | 51 935.00 | | 44 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 302.00 | 77 371.00 | | 35 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 412.00 | | 75 117.00 | 959 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 408.00 | 952 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 408.00 | 952 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 412.00 | | 75 117.00 | 959 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 957.00 | 5 071.00 | 99 886.00 | 104 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |