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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 412.00 | | 959 412.00 | 959 412.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 093.00 | | 981 093.00 | 981 093.00 |
CU Autres participations | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 2 485.00 | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 371.00 | 15 003.00 | | 77 371.00 |
DL TOTAL (I) | 959 638.00 | 896 519.00 | | 959 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 21 965.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 553.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 17 017.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 455.00 | 42 535.00 | | 21 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 093.00 | 939 054.00 | | 981 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 18 689.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 307.00 | 70 787.00 | | 129 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 935.00 | 55 784.00 | | 51 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 371.00 | 15 003.00 | | 77 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 911.00 | | 38 510.00 | 930 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 008.00 | 959 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 959 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 911.00 | | 38 510.00 | 930 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 807.00 | 12 414.00 | 102 393.00 | 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |