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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 037.00 | 127 524.00 | 1 513.00 | 129 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 032 273.00 | | 4 032 273.00 | 4 032 273.00 |
AN Terrains | 1 342 431.00 | 177 917.00 | 1 164 514.00 | 1 342 431.00 |
AP Constructions | 2 956 859.00 | 607 916.00 | 2 348 943.00 | 2 956 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514.00 | 284 325.00 | 327 189.00 | 611 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061 877.00 | 3 065 556.00 | 1 996 320.00 | 5 061 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 565 163.00 | | 565 163.00 | 565 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 639.00 | 4 263 239.00 | 11 001 400.00 | 15 264 639.00 |
BT Marchandises | 1 426 600.00 | | 1 426 600.00 | 1 426 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644 985.00 | 3 192 341.00 | 15 452 643.00 | 18 644 985.00 |
BZ Autres créances | 606 280.00 | | 606 280.00 | 606 280.00 |
CF Disponibilités | 423 320.00 | | 423 320.00 | 423 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 204 569.00 | 3 192 341.00 | 18 012 228.00 | 21 204 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209.00 | 7 455 581.00 | 29 013 628.00 | 36 469 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
CU Autres participations | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 059.00 | | | 1 084 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969.00 | | | 542 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DK Provisions réglementées | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 836.00 | | | 4 423 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405.00 | | | 10 030 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993.00 | | | 13 091 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 024.00 | | | 1 195 024.00 |
EA Autres dettes | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 589 791.00 | | | 24 589 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628.00 | | | 29 013 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241.00 | | | 23 072 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665.00 | | | 8 224 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 512 462.00 | | 156 512 462.00 | 156 512 462.00 |
FD Production vendue biens | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
FG Production vendue services | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 725 271.00 | | 156 725 271.00 | 156 725 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 892 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 217 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 806.00 | |
GE Autres charges | | | 277 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 942 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806.00 | | | 355 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120.00 | | | 412 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 313.00 | | | -56 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612.00 | | | 157 251 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642.00 | | | 156 708 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 969.00 | | | 542 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 620.00 | | | 743 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 397 796.00 | | 3 545 427.00 | 12 397 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 372.00 | 913 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 849.00 | 663 734.00 | 15 264 639.00 | 14 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 415 362.00 | 10 189 717.00 | 14 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 311.00 | | 140 000.00 | 4 021 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 220.00 | | 2 719 709.00 | 7 900 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 265.00 | | 685 717.00 | 476 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540.00 | 618 386.00 | 224 687.00 | 3 869 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139.00 | 5 385.00 | | 122 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400.00 | 613 001.00 | 224 687.00 | 3 747 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 947.00 | 221 100.00 | 132 195.00 | 146 947.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080 260.00 | 155 806.00 | 43 725.00 | 3 080 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260.00 | 155 806.00 | 43 725.00 | 3 080 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 208.00 | 376 907.00 | 175 920.00 | 3 227 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 806.00 | 43 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 100.00 | 132 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 822.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993.00 | 13 091 993.00 | | 13 091 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082.00 | 457 082.00 | | 457 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
UP Prêts | 273 826.00 | 105 990.00 | | 273 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 255 857.00 | | | 15 255 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389 127.00 | | | 3 389 127.00 |
VB T. V. A. | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
VC Groupe et associés | 493 939.00 | | | 493 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581.00 | 8 254 690.00 | 91 890.00 | 8 346 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757.00 | 396 671.00 | 918 876.00 | 1 566 757.00 |
VI Groupe et associés | 118 381.00 | 66 890.00 | 51 491.00 | 118 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602.00 | | | 525 602.00 |
VP Divers | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549.00 | 19 566 782.00 | 370 766.00 | 19 937 549.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980.00 | 23 072 241.00 | 1 128 276.00 | 24 488 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 291 336.00 | | | 291 336.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 117 067.00 | 16 296.00 | 66 018.00 | 117 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
ST Autres comptes | 4 168 952.00 | | | 4 168 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 752 180.00 | | | 2 752 180.00 |
YT Sous‐traitance | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 414 641.00 | | | 31 414 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 218 275.00 | | | 30 218 275.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 986 126.00 | | | 4 986 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |