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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 351.00 | 136 044.00 | 21 306.00 | 157 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 475 073.00 | | 4 475 073.00 | 4 475 073.00 |
AN Terrains | 1 684 709.00 | 263 659.00 | 1 421 049.00 | 1 684 709.00 |
AP Constructions | 3 273 112.00 | 753 108.00 | 2 520 003.00 | 3 273 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 898.00 | 365 239.00 | 500 658.00 | 865 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718 521.00 | 3 321 380.00 | 2 397 141.00 | 5 718 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 360.00 | | 1 091 360.00 | 1 091 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 602 424.00 | | 602 424.00 | 602 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899 481.00 | 4 839 433.00 | 13 060 048.00 | 17 899 481.00 |
BT Marchandises | 1 832 484.00 | | 1 832 484.00 | 1 832 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 074 682.00 | 3 281 783.00 | 17 792 898.00 | 21 074 682.00 |
BZ Autres créances | 478 687.00 | | 478 687.00 | 478 687.00 |
CF Disponibilités | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 863 486.00 | 3 281 783.00 | 20 581 703.00 | 23 863 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 762 968.00 | 8 121 217.00 | 33 641 751.00 | 41 762 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 028.00 | 1 084 059.00 | | 1 091 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 884.00 | 542 969.00 | | 388 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 966.00 | 37 788.00 | | 101 966.00 |
DK Provisions réglementées | 242 290.00 | 235 852.00 | | 242 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 336.00 | 4 423 836.00 | | 4 347 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733 255.00 | 10 030 405.00 | | 13 733 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 050.00 | 121 704.00 | | 885 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 426.00 | 100 811.00 | | 105 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118 936.00 | 13 091 993.00 | | 13 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 836.00 | 1 195 024.00 | | 1 098 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
EA Autres dettes | 66 641.00 | 49 853.00 | | 66 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 294 414.00 | 24 589 791.00 | | 29 294 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 641 751.00 | 29 013 628.00 | | 33 641 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 737 588.00 | 23 072 241.00 | | 24 737 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 158 880.00 | 8 224 665.00 | | 8 158 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 728 730.00 | | 183 728 730.00 | 183 728 730.00 |
FD Production vendue biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
FG Production vendue services | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 885 586.00 | | 183 885 586.00 | 183 885 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 207 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 354 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 780.00 | |
GE Autres charges | | | 386 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 603 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 213.00 | 3 861.00 | | 38 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 772.00 | 219 749.00 | | 65 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 994.00 | 132 195.00 | | 7 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 981.00 | 355 806.00 | | 111 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 308.00 | 191 019.00 | | 31 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 432.00 | 221 100.00 | | 14 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 373.00 | 412 120.00 | | 46 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 608.00 | -56 313.00 | | 65 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 447.00 | 56 465.00 | | 17 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 912.00 | 211 914.00 | | 102 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 322 411.00 | 157 251 611.00 | | 184 322 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 933 527.00 | 156 708 642.00 | | 183 933 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 884.00 | 542 969.00 | | 388 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 109.00 | 743 620.00 | | 721 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 264 639.00 | | 3 782 660.00 | 15 264 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 322.00 | 633 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 010.00 | 983 807.00 | 17 899 481.00 | 164 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 010.00 | 354 485.00 | 12 633 601.00 | 164 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161 311.00 | | 471 113.00 | 4 161 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189 717.00 | | 2 962 379.00 | 10 189 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 610.00 | | 349 167.00 | 913 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 528.00 | 848 309.00 | 328 404.00 | 4 319 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 524.00 | 8 520.00 | | 127 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 004.00 | 839 789.00 | 328 404.00 | 4 192 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118 936.00 | 13 118 936.00 | | 13 118 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 654.00 | 392 654.00 | | 392 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 512.00 | 461 512.00 | | 461 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
UP Prêts | 251 223.00 | 106 272.00 | | 251 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
UX Autres créances clients | 17 672 399.00 | | | 17 672 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402 282.00 | | | 3 402 282.00 |
VB T. V. A. | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
VC Groupe et associés | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 250 771.00 | 8 250 771.00 | | 8 250 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381 713.00 | 1 018 362.00 | 3 223 001.00 | 5 381 713.00 |
VI Groupe et associés | 882 050.00 | 882 050.00 | | 882 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 588 000.00 | | | 4 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 918.00 | | | 819 918.00 |
VP Divers | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297 851.00 | 21 917 722.00 | 380 128.00 | 22 297 851.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 188 988.00 | 24 737 588.00 | 3 291 163.00 | 29 188 988.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 351 201.00 | | | 351 201.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 770.00 | 15 722.00 | 68 162.00 | 100 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |