| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 551.00 | 89 182.00 | 26 369.00 | 115 551.00 |
AH Fonds commercial | 4 904 472.00 | | 4 904 472.00 | 4 904 472.00 |
AN Terrains | 3 304 244.00 | 623 534.00 | 2 680 709.00 | 3 304 244.00 |
AP Constructions | 3 841 343.00 | 1 461 241.00 | 2 380 101.00 | 3 841 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 084.00 | 899 661.00 | 212 422.00 | 1 112 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239 432.00 | 5 132 612.00 | 3 106 819.00 | 8 239 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
AX Avances et acomptes | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 673 216.00 | | 673 216.00 | 673 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577 311.00 | 8 206 233.00 | 14 371 078.00 | 22 577 311.00 |
BT Marchandises | 2 869 342.00 | | 2 869 342.00 | 2 869 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429 718.00 | 3 032 484.00 | 24 397 233.00 | 27 429 718.00 |
BZ Autres créances | 251 953.00 | | 251 953.00 | 251 953.00 |
CF Disponibilités | 1 252 880.00 | | 1 252 880.00 | 1 252 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 930 469.00 | 3 032 484.00 | 28 897 985.00 | 31 930 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 507 781.00 | 11 238 718.00 | 43 269 063.00 | 54 507 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 261.00 | | | 2 271 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 440.00 | | | 975 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
DK Provisions réglementées | 792 350.00 | | | 792 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623 637.00 | | | 6 623 637.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 424 222.00 | | | 18 424 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 776.00 | | | 811 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282 562.00 | | | 15 282 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 545.00 | | | 1 828 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EA Autres dettes | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 547 305.00 | | | 36 547 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 269 063.00 | | | 43 269 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 273.00 | | | 31 824 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 191 286.00 | | | 12 191 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 497 235.00 | | 251 497 235.00 | 251 497 235.00 |
FD Production vendue biens | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
FG Production vendue services | 401 997.00 | | 401 997.00 | 401 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 936 066.00 | | 251 936 066.00 | 251 936 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 223 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 998 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 293 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 215.00 | | | 456 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 267.00 | | | 520 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 090.00 | | | -338 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 103.00 | | | 375 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 408 612.00 | | | 252 408 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 433 172.00 | | | 251 433 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 440.00 | | | 975 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 910.00 | | | 752 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 128 502.00 | | 2 161 932.00 | 21 128 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 959.00 | 731 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 145.00 | 608 978.00 | 22 577 311.00 | 104 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 145.00 | 324 018.00 | 16 825 824.00 | 104 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613 273.00 | | 406 750.00 | 4 613 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835 020.00 | | 1 418 967.00 | 15 835 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 207.00 | | 336 213.00 | 680 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249 212.00 | 1 266 322.00 | 309 301.00 | 7 249 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 006.00 | 14 175.00 | | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174 206.00 | 1 252 146.00 | 309 301.00 | 7 174 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 492.00 | 456 215.00 | 10 357.00 | 346 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 120.00 | 45 000.00 | | 53 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253 025.00 | 26 625.00 | 247 166.00 | 3 253 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253 025.00 | 26 625.00 | 247 166.00 | 3 253 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 638.00 | 527 841.00 | 257 524.00 | 3 652 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 625.00 | 247 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 215.00 | 10 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282 562.00 | 15 282 562.00 | | 15 282 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 405.00 | 814 405.00 | | 814 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 199.00 | 611 199.00 | | 611 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
UP Prêts | 64 113.00 | 24 630.00 | 39 483.00 | 64 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
UX Autres créances clients | 24 285 382.00 | 24 285 382.00 | | 24 285 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144 336.00 | 3 144 336.00 | | 3 144 336.00 |
VB T. V. A. | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
VC Groupe et associés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 191 286.00 | 12 191 286.00 | | 12 191 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 110.00 | 839 553.00 | 1 902 396.00 | 3 060 110.00 |
VI Groupe et associés | 808 626.00 | 808 626.00 | | 808 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 628.00 | | | 1 476 628.00 |
VP Divers | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526 025.00 | 28 050 115.00 | 475 909.00 | 28 526 025.00 |
VW T.V.A. | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 547 305.00 | 31 824 273.00 | 3 985 142.00 | 36 547 305.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 609 102.00 | 217 238.00 | 391 864.00 | 609 102.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 172 824.00 | 673 500.00 | 2 082 746.00 | 3 172 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
ST Autres comptes | 5 936 409.00 | | | 5 936 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 061.00 | | | 318 061.00 |
YT Sous‐traitance | 566 615.00 | | | 566 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 457.00 | | | 314 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 523 070.00 | | | 50 523 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 782 459.00 | | | 48 782 459.00 |
ZE Dividendes | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 178 716.00 | | | 7 178 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |