| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 804.00 | 67 326.00 | 4 477.00 | 71 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 504 472.00 | | 4 504 472.00 | 4 504 472.00 |
AN Terrains | 2 854 169.00 | 435 115.00 | 2 419 054.00 | 2 854 169.00 |
AP Constructions | 3 562 943.00 | 1 108 719.00 | 2 454 223.00 | 3 562 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 659.00 | 616 702.00 | 483 956.00 | 1 100 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377 157.00 | 4 127 403.00 | 3 249 753.00 | 7 377 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 425 100.00 | | 425 100.00 | 425 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 999 932.00 | 6 355 267.00 | 13 644 665.00 | 19 999 932.00 |
BT Marchandises | 2 270 488.00 | | 2 270 488.00 | 2 270 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657 924.00 | 3 196 199.00 | 19 461 724.00 | 22 657 924.00 |
BZ Autres créances | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CF Disponibilités | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 635 755.00 | 3 196 199.00 | 22 439 555.00 | 25 635 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 635 688.00 | 9 551 467.00 | 36 084 221.00 | 45 635 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 510.00 | 1 278 913.00 | | 1 534 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 699.00 | 456 596.00 | | 489 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 991.00 | 95 084.00 | | 87 991.00 |
DK Provisions réglementées | 349 175.00 | 248 335.00 | | 349 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 542.00 | 4 602 096.00 | | 4 984 542.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309 168.00 | 16 594 521.00 | | 14 309 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 716.00 | 789 739.00 | | 720 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 122.00 | 11 342 584.00 | | 14 495 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 411.00 | 1 253 862.00 | | 1 207 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 818.00 | 20 478.00 | | 126 818.00 |
EA Autres dettes | 190 440.00 | 176 468.00 | | 190 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 049 679.00 | 30 177 654.00 | | 31 049 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 084 221.00 | 34 834 750.00 | | 36 084 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 630 734.00 | 23 278 493.00 | | 25 630 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411 632.00 | 8 153 920.00 | | 7 411 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 620 038.00 | | 222 620 038.00 | 222 620 038.00 |
FD Production vendue biens | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
FG Production vendue services | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 940 224.00 | | 222 940 224.00 | 222 940 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 199 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 255 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 353 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 102.00 | 10 645.00 | | 17 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 230.00 | 64 097.00 | | 183 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 397.00 | 3 996.00 | | 65 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 729.00 | 78 738.00 | | 265 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 497.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 318.00 | 19 030.00 | | 105 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 635.00 | 64 642.00 | | 111 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 866.00 | 84 169.00 | | 220 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 863.00 | -5 430.00 | | 44 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 809.00 | 47 256.00 | | 75 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 522.00 | 153 583.00 | | 221 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 466 994.00 | 222 035 362.00 | | 223 466 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 977 295.00 | 221 578 766.00 | | 222 977 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 699.00 | 456 596.00 | | 489 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 435.00 | 730 787.00 | | 639 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 626 236.00 | | 1 043 026.00 | 19 626 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 953.00 | 455 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 105.00 | 666 224.00 | 19 999 932.00 | 3 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 601.00 | 4 576 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 318 669.00 | 14 967 778.00 | 3 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 028.00 | | 69 850.00 | 4 566 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530 165.00 | | 759 387.00 | 14 530 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 042.00 | | 213 788.00 | 530 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 754.00 | 1 163 601.00 | 283 088.00 | 5 474 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | 10 438.00 | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 866.00 | 1 153 162.00 | 283 088.00 | 5 417 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 335.00 | 111 635.00 | 10 796.00 | 248 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 088 418.00 | 236 604.00 | 128 822.00 | 3 088 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143 019.00 | 236 604.00 | 183 423.00 | 3 143 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 354.00 | 358 240.00 | 209 219.00 | 3 446 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 604.00 | 143 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 635.00 | 65 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 122.00 | 14 495 122.00 | | 14 495 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 085.00 | 520 085.00 | | 520 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 005.00 | 463 005.00 | | 463 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
UP Prêts | 84 349.00 | 47 504.00 | 36 844.00 | 84 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
UX Autres créances clients | 19 358 123.00 | 19 358 123.00 | | 19 358 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299 800.00 | 3 299 800.00 | | 3 299 800.00 |
VB T. V. A. | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 441 222.00 | 7 441 222.00 | | 7 441 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 683.00 | 863 259.00 | 2 470 005.00 | 3 438 683.00 |
VI Groupe et associés | 716 084.00 | 716 084.00 | | 716 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 946.00 | | | 1 541 946.00 |
VP Divers | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416 795.00 | 23 145 582.00 | 271 213.00 | 23 416 795.00 |
VW T.V.A. | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 049 679.00 | 25 630 734.00 | 4 831 509.00 | 31 049 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 340 751.00 | 137 074.00 | 203 676.00 | 340 751.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 429 263.00 | 585 741.00 | 2 361 503.00 | 3 429 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
ST Autres comptes | 5 069 768.00 | | | 5 069 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 672.00 | | | 332 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 195 442.00 | | | 2 195 442.00 |
YT Sous‐traitance | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 714.00 | | | 262 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 654 480.00 | | | 44 654 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 209 946.00 | | | 43 209 946.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 213 875.00 | | | 6 213 875.00 |
ZR Filiales et participations | 87.00 | | | 87.00 |