| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 954.00 | 56 888.00 | 14 066.00 | 70 954.00 |
AH Fonds commercial | 4 495 073.00 | 54 601.00 | 4 440 472.00 | 4 495 073.00 |
AN Terrains | 2 767 711.00 | 344 166.00 | 2 423 545.00 | 2 767 711.00 |
AP Constructions | 3 565 225.00 | 932 409.00 | 2 632 816.00 | 3 565 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 209.00 | 484 412.00 | 624 796.00 | 1 109 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084 914.00 | 3 656 878.00 | 3 428 036.00 | 7 084 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 236.00 | 5 529 355.00 | 14 096 880.00 | 19 626 236.00 |
BT Marchandises | 1 941 889.00 | | 1 941 889.00 | 1 941 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522 685.00 | 3 088 418.00 | 17 434 267.00 | 20 522 685.00 |
BZ Autres créances | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
CF Disponibilités | 976 233.00 | | 976 233.00 | 976 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826 287.00 | 3 088 418.00 | 20 737 869.00 | 23 826 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 452 524.00 | 8 617 773.00 | 34 834 750.00 | 43 452 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 913.00 | 1 091 028.00 | | 1 278 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 596.00 | 388 884.00 | | 456 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 084.00 | 101 966.00 | | 95 084.00 |
DK Provisions réglementées | 248 335.00 | 242 290.00 | | 248 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 096.00 | 4 347 336.00 | | 4 602 096.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 594 521.00 | 13 733 255.00 | | 16 594 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 739.00 | 885 050.00 | | 789 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342 584.00 | 13 118 936.00 | | 11 342 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 862.00 | 1 098 836.00 | | 1 253 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 478.00 | 286 266.00 | | 20 478.00 |
EA Autres dettes | 176 468.00 | 66 641.00 | | 176 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177 654.00 | 29 294 414.00 | | 30 177 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 834 750.00 | 33 641 751.00 | | 34 834 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 278 493.00 | 24 707 998.00 | | 23 278 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 153 920.00 | 8 158 880.00 | | 8 153 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 367 473.00 | | 221 367 473.00 | 221 367 473.00 |
FD Production vendue biens | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
FG Production vendue services | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 576 859.00 | | 221 576 859.00 | 221 576 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 954 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 709 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 498 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 164 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | 38 213.00 | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 097.00 | 65 772.00 | | 64 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 996.00 | 7 994.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 738.00 | 111 981.00 | | 78 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 631.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 030.00 | 31 308.00 | | 19 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 642.00 | 14 432.00 | | 64 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 169.00 | 46 373.00 | | 84 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | 65 608.00 | | -5 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 256.00 | 17 447.00 | | 47 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 583.00 | 102 912.00 | | 153 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 035 362.00 | 184 322 411.00 | | 222 035 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 578 766.00 | 183 933 527.00 | | 221 578 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 596.00 | 388 884.00 | | 456 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 787.00 | 721 109.00 | | 730 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899 481.00 | | 3 611 166.00 | 17 899 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 317 424.00 | 530 042.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 364.00 | 793 047.00 | 19 626 236.00 | 1 091 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 231.00 | 4 566 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 360.00 | 386 391.00 | 14 530 165.00 | 1 091 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632 425.00 | 22 834.00 | 22 834.00 | 4 632 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 633 601.00 | | 3 374 316.00 | 12 633 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 455.00 | | 214 015.00 | 633 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 433.00 | 1 100 677.00 | 465 356.00 | 4 839 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 044.00 | 10 074.00 | 89 231.00 | 136 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 388.00 | 1 090 602.00 | 376 125.00 | 4 703 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 290.00 | 10 041.00 | 3 996.00 | 242 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 242 290.00 | 65 041.00 | 3 996.00 | 242 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059.00 | 559.00 | | 3 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342 584.00 | 11 342 584.00 | | 11 342 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 331.00 | 442 331.00 | | 442 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 624.00 | 463 624.00 | | 463 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
UP Prêts | 165 998.00 | 1 197.00 | 18 018.00 | 165 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 342.00 | 1 750.00 | 31 592.00 | 33 342.00 |
UX Autres créances clients | 17 350 403.00 | 17 350 403.00 | | 17 350 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172 281.00 | 3 172 281.00 | | 3 172 281.00 |
VB T. V. A. | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VC Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215 041.00 | 8 185 451.00 | 29 590.00 | 8 215 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 307.00 | 930 500.00 | 3 007 218.00 | 4 368 307.00 |
VI Groupe et associés | 786 679.00 | 786 679.00 | | 786 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 025 000.00 | | | 4 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 948.00 | | | 1 158 948.00 |
VP Divers | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426 722.00 | 21 114 781.00 | 311 940.00 | 21 426 722.00 |
VW T.V.A. | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 177 654.00 | 23 278 493.00 | 5 401 618.00 | 30 177 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 330 617.00 | 138 288.00 | 192 329.00 | 330 617.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 011 171.00 | 581 908.00 | 2 364 809.00 | 4 011 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |