| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 800.00 | 75 006.00 | 33 794.00 | 108 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 504 472.00 | | 4 504 472.00 | 4 504 472.00 |
AN Terrains | 3 165 447.00 | 523 189.00 | 2 642 257.00 | 3 165 447.00 |
AP Constructions | 3 836 048.00 | 1 286 210.00 | 2 549 837.00 | 3 836 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 240.00 | 765 140.00 | 355 099.00 | 1 120 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662 851.00 | 4 599 666.00 | 3 063 185.00 | 7 662 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 645 931.00 | | 645 931.00 | 645 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 128 502.00 | 7 249 212.00 | 13 879 290.00 | 21 128 502.00 |
BT Marchandises | 2 058 014.00 | | 2 058 014.00 | 2 058 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543 975.00 | 3 253 025.00 | 17 290 950.00 | 20 543 975.00 |
BZ Autres créances | 1 055 832.00 | | 1 055 832.00 | 1 055 832.00 |
CF Disponibilités | 267 577.00 | | 267 577.00 | 267 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 077 351.00 | 3 253 025.00 | 20 824 326.00 | 24 077 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 205 854.00 | 10 502 237.00 | 34 703 616.00 | 45 205 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 209.00 | 1 534 510.00 | | 1 890 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 051.00 | 489 699.00 | | 917 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 705.00 | 87 991.00 | | 74 705.00 |
DK Provisions réglementées | 346 492.00 | 349 175.00 | | 346 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 625.00 | 4 984 542.00 | | 5 751 625.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120.00 | 50 000.00 | | 8 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 120.00 | 50 000.00 | | 53 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 543 826.00 | 14 309 168.00 | | 16 543 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 008.00 | 720 716.00 | | 198 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231 187.00 | 14 495 122.00 | | 10 231 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 417.00 | 1 207 411.00 | | 1 474 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 815.00 | 126 818.00 | | 154 815.00 |
EA Autres dettes | 296 614.00 | 190 440.00 | | 296 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 898 871.00 | 31 049 679.00 | | 28 898 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 703 616.00 | 36 084 221.00 | | 34 703 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 681 540.00 | 25 630 734.00 | | 23 681 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 848 032.00 | 7 411 632.00 | | 9 848 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 470 933.00 | | 190 470 933.00 | 190 470 933.00 |
FD Production vendue biens | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
FG Production vendue services | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 032 392.00 | | 191 032 392.00 | 191 032 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 231 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 210 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 120.00 | |
GE Autres charges | | | 273 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 690 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 541.00 | 90 401.00 | | 66 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 085.00 | 29 770.00 | | 235 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 17 102.00 | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 785.00 | 183 230.00 | | 119 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | 65 397.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 413.00 | 265 729.00 | | 142 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 3 912.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 171.00 | 105 318.00 | | 52 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 017.00 | 111 635.00 | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 443.00 | 220 866.00 | | 67 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 969.00 | 44 863.00 | | 74 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 372.00 | 75 809.00 | | 173 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 703.00 | 221 522.00 | | 424 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 375 247.00 | 223 466 994.00 | | 191 375 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 458 195.00 | 222 977 295.00 | | 190 458 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 051.00 | 489 699.00 | | 917 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 338.00 | 639 435.00 | | 676 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 999 932.00 | | 1 848 314.00 | 19 999 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 418.00 | 680 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 849.00 | 646 895.00 | 21 128 502.00 | 72 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 522.00 | 4 613 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 849.00 | 362 953.00 | 15 835 020.00 | 72 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 277.00 | | 63 519.00 | 4 576 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967 778.00 | | 1 303 045.00 | 14 967 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 876.00 | | 481 750.00 | 455 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 267.00 | 1 237 972.00 | 344 027.00 | 6 355 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 326.00 | 7 679.00 | | 67 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 940.00 | 1 230 293.00 | 344 027.00 | 6 287 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 175.00 | 15 017.00 | 17 700.00 | 349 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 53 120.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 196 199.00 | 129 760.00 | 72 935.00 | 3 196 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196 199.00 | 129 760.00 | 72 935.00 | 3 196 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595 375.00 | 197 898.00 | 140 635.00 | 3 595 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 880.00 | 122 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 017.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231 187.00 | 10 231 187.00 | | 10 231 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 024.00 | 684 024.00 | | 684 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 423.00 | 549 423.00 | | 549 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |
UP Prêts | 46 524.00 | 30 298.00 | 16 225.00 | 46 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 171 736.00 | 17 171 736.00 | | 17 171 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372 239.00 | 3 372 239.00 | | 3 372 239.00 |
VB T. V. A. | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VC Groupe et associés | 951 112.00 | 951 112.00 | | 951 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848 032.00 | 9 848 032.00 | | 9 848 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 272.00 | 793 266.00 | 2 001 570.00 | 2 835 272.00 |
VI Groupe et associés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 239.00 | | | 1 219 239.00 |
VP Divers | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429 853.00 | 21 968 805.00 | 461 047.00 | 22 429 853.00 |
VW T.V.A. | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 898 871.00 | 23 681 540.00 | 4 655 736.00 | 28 898 871.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 599 407.00 | 186 777.00 | 412 629.00 | 599 407.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 860 521.00 | 687 696.00 | 2 654 166.00 | 3 860 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
ST Autres comptes | 5 257 840.00 | | | 5 257 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 828.00 | | | 336 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 405 936.00 | | | 2 405 936.00 |
YT Sous‐traitance | 696 465.00 | | | 696 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 575.00 | | | 360 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 263 614.00 | | | 38 263 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 482 409.00 | | | 36 482 409.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 619 939.00 | | | 6 619 939.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |