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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 165.00 | 347.00 | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 651 928.00 | 175 480.00 | 476 447.00 | 651 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 086.00 | 144 630.00 | 38 456.00 | 183 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 857.00 | 372 408.00 | 136 449.00 | 508 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | 443.00 | 834.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 012.00 | 700 128.00 | 998 885.00 | 1 699 012.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 467.00 | 700 128.00 | 1 100 340.00 | 1 800 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 809.00 | 20 331.00 | | 20 809.00 |
DG Autres réserves | 70 153.00 | 61 068.00 | | 70 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | 9 563.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 400 655.00 | 395 962.00 | | 400 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 998.00 | 602 286.00 | | 529 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 864.00 | 97 845.00 | | 85 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 43 425.00 | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 27 027.00 | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 2 848.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 684.00 | 773 431.00 | | 699 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 340.00 | 1 169 393.00 | | 1 100 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 794.00 | 245 484.00 | | 246 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 120.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 652.00 | | 278 652.00 | 278 652.00 |
FG Production vendue services | 505 695.00 | | 505 695.00 | 505 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 347.00 | | 784 347.00 | 784 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 438.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 417.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 417.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 417.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 882.00 | 748 830.00 | | 786 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 189.00 | 739 267.00 | | 782 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693.00 | 9 563.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 232.00 | | | 1 689 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 615.00 | | | 1 334 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 247.00 | 73 438.00 | | 626 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 175.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 257.00 | 73 262.00 | | 619 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 906.00 | 77 016.00 | 217 292.00 | 529 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 857.00 | 54 757.00 | 100.00 | 54 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 684.00 | 246 794.00 | 217 292.00 | 699 684.00 |