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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 380.00 | 457.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 679 851.00 | 276 825.00 | 403 025.00 | 679 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 188.00 | 137 449.00 | 19 739.00 | 157 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 195.00 | 460 152.00 | 58 043.00 | 518 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | 509.00 | 772.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 975.00 | 876 314.00 | 833 661.00 | 1 709 975.00 |
BT Marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 206.00 | 876 314.00 | 970 891.00 | 1 847 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 23 022.00 | | 25 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 519.00 | | | 519.00 |
DG Autres réserves | 159 935.00 | 112 198.00 | | 159 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 705.00 | 50 795.00 | | 12 705.00 |
DL TOTAL (I) | 503 721.00 | 491 016.00 | | 503 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 237.00 | 388 648.00 | | 337 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 683.00 | 75 752.00 | | 62 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 48 969.00 | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | 41 194.00 | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 7 642.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | 562 204.00 | | 467 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 891.00 | 1 053 220.00 | | 970 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 080.00 | 223 381.00 | | 188 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 541.00 | 801 855.00 | | 799 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 836.00 | 751 060.00 | | 786 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 705.00 | 50 795.00 | | 12 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 086.00 | | 16 889.00 | 1 693 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 088.00 | | | 348 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 619.00 | | 16 887.00 | 1 343 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 2.00 | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443.00 | 66.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 66.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 66.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 237.00 | 58 147.00 | 237 480.00 | 337 237.00 |
VI Groupe et associés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136.00 | 35 036.00 | 100.00 | 35 136.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 188 080.00 | 237 480.00 | 467 170.00 |