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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 144.00 | 507.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 697 429.00 | 349 158.00 | 348 271.00 | 697 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 595.00 | 153 863.00 | 15 732.00 | 169 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 174.00 | 509 584.00 | 10 590.00 | 520 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | 463.00 | 818.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 481.00 | 1 015 212.00 | 722 269.00 | 1 737 481.00 |
BT Marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 346 544.00 | | 346 544.00 | 346 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 949.00 | 1 015 212.00 | 1 093 737.00 | 2 108 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 134 771.00 | 171 486.00 | | 134 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | -36 715.00 | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 496 744.00 | 467 006.00 | | 496 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 155.00 | 510 946.00 | | 461 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 615.00 | 45 078.00 | | 26 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 37 286.00 | | 46 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 36 188.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 12 054.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 993.00 | 641 552.00 | | 596 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 737.00 | 1 108 558.00 | | 1 093 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 382.00 | 393 055.00 | | 231 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 894.00 | | 13 535.00 | 1 725 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 1 737 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 1 387 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 903.00 | | | 348 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 610.00 | | 13 535.00 | 1 375 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 783.00 | 66 600.00 | 1 633.00 | 949 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 357.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 995.00 | 66 243.00 | 1 633.00 | 947 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 228.00 | 35 618.00 | 365 611.00 | 401 228.00 |
VI Groupe et associés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 17 978.00 | 100.00 | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 993.00 | 231 382.00 | 365 611.00 | 596 993.00 |