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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 655 627.00 | 208 096.00 | 447 531.00 | 655 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 164.00 | 119 718.00 | 37 446.00 | 157 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 721.00 | 400 784.00 | 106 936.00 | 507 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | 443.00 | 834.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 863.00 | 729 763.00 | 939 099.00 | 1 668 863.00 |
BT Marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 073.00 | 729 763.00 | 1 070 310.00 | 1 800 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 044.00 | 20 809.00 | | 21 044.00 |
DG Autres réserves | 74 611.00 | 70 153.00 | | 74 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 565.00 | 4 693.00 | | 39 565.00 |
DL TOTAL (I) | 440 221.00 | 400 655.00 | | 440 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645.00 | 529 998.00 | | 454 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 005.00 | 85 864.00 | | 86 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 44 982.00 | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 31 420.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 7 421.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 089.00 | 699 684.00 | | 630 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 310.00 | 1 100 340.00 | | 1 070 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 954.00 | 246 794.00 | | 242 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
FG Production vendue services | 531 497.00 | | 531 497.00 | 531 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 637.00 | | 801 637.00 | 801 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 459.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -16.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 923.00 | 786 882.00 | | 808 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 358.00 | 782 189.00 | | 769 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 565.00 | 4 693.00 | | 39 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 012.00 | | | 1 699 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 871.00 | | | 1 343 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 684.00 | 73 459.00 | 43 823.00 | 699 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 347.00 | 6 790.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 519.00 | 73 112.00 | 37 033.00 | 692 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 645.00 | 67 511.00 | 206 651.00 | 454 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 571.00 | | | 750 571.00 |
VP Divers | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 593.00 | 50 493.00 | 100.00 | 50 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 089.00 | 242 954.00 | 206 651.00 | 630 089.00 |