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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 008.00 | 828.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 671 955.00 | 242 039.00 | 429 916.00 | 671 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 370.00 | 128 136.00 | 28 234.00 | 156 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 295.00 | 430 720.00 | 84 575.00 | 515 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 443.00 | 836.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 087.00 | 802 345.00 | 890 741.00 | 1 693 087.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 565.00 | 802 345.00 | 1 053 220.00 | 1 855 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 022.00 | 21 044.00 | | 23 022.00 |
DG Autres réserves | 112 198.00 | 74 611.00 | | 112 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 795.00 | 39 565.00 | | 50 795.00 |
DL TOTAL (I) | 491 016.00 | 440 221.00 | | 491 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 648.00 | 454 645.00 | | 388 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 752.00 | 86 005.00 | | 75 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 969.00 | 47 414.00 | | 48 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 33 910.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 8 115.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 204.00 | 630 089.00 | | 562 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 220.00 | 1 070 310.00 | | 1 053 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 381.00 | 242 954.00 | | 223 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 261.00 | | 250 261.00 | 250 261.00 |
FG Production vendue services | 527 741.00 | | 527 741.00 | 527 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 002.00 | | 778 002.00 | 778 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 50.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 50.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -50.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 855.00 | 808 923.00 | | 801 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 060.00 | 769 358.00 | | 751 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 795.00 | 39 565.00 | | 50 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 863.00 | | 26 452.00 | 1 668 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 693 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 1 343 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 974.00 | | 1 114.00 | 346 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 511.00 | | 25 336.00 | 1 320 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 2.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 320.00 | 74 810.00 | 2 228.00 | 729 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 286.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 598.00 | 74 524.00 | 2 228.00 | 728 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 648.00 | 49 824.00 | 215 929.00 | 388 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VP Divers | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 455.00 | 50 355.00 | 100.00 | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 204.00 | 223 381.00 | 215 929.00 | 562 204.00 |