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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 787.00 | 864.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
AP Constructions | 697 429.00 | 312 923.00 | 384 506.00 | 697 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 138.00 | 145 934.00 | 13 203.00 | 159 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 044.00 | 489 138.00 | 29 906.00 | 519 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | 718.00 | 563.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 894.00 | 950 500.00 | 775 393.00 | 1 725 894.00 |
BT Marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 292 658.00 | | 292 658.00 | 292 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 165.00 | | 333 165.00 | 333 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 059.00 | 950 500.00 | 1 108 558.00 | 2 059 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 25 562.00 | | 26 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 038.00 | 519.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 171 486.00 | 159 935.00 | | 171 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 715.00 | 12 705.00 | | -36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 467 006.00 | 503 721.00 | | 467 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 946.00 | 337 237.00 | | 510 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078.00 | 62 683.00 | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 752.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 21 191.00 | | 36 188.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 8 307.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 552.00 | 467 170.00 | | 641 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 558.00 | 970 891.00 | | 1 108 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 055.00 | 188 080.00 | | 393 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 975.00 | | 33 497.00 | 1 709 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 1 725 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 578.00 | 1 375 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 088.00 | | 815.00 | 348 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 507.00 | | 32 682.00 | 1 360 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 805.00 | 73 977.00 | | 875 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 408.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 426.00 | 73 569.00 | | 874 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 276.00 | 43 779.00 | 225 293.00 | 292 276.00 |
VI Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 293.00 | 100.00 | 34 393.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 552.00 | 393 055.00 | 225 293.00 | 641 552.00 |