| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 10.00 | 210.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 13 674.00 | 47 326.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 756.00 | 1 964.00 | 6 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 464.00 | | 738 464.00 | 738 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 684.00 | 18 440.00 | 867 244.00 | 885 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 745.00 | 76 076.00 | 507 669.00 | 583 745.00 |
CF Disponibilités | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 708.00 | 76 076.00 | 1 031 632.00 | 1 107 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 392.00 | 94 516.00 | 1 898 876.00 | 1 993 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
CU Autres participations | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 637 016.00 | 1 703 891.00 | | 1 637 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 775.00 | -23 314.00 | | -14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 313.00 | 1 850 648.00 | | 1 792 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 683.00 | 84 079.00 | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 995.00 | 60 734.00 | | 45 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 6 511.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 2 690.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 563.00 | 154 014.00 | | 106 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 876.00 | 2 004 662.00 | | 1 898 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 563.00 | 111 815.00 | | 106 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437.00 | 15 045.00 | 27 482.00 | 12 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437.00 | 15 045.00 | 27 482.00 | 12 437.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 910.00 | 66 040.00 | | 82 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 686.00 | 89 355.00 | | 97 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 775.00 | -23 314.00 | | -14 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 292.00 | | 961.00 | 961 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 302.00 | 782 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 569.00 | 885 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161.00 | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 67 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | 220.00 | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 085.00 | | 741.00 | 68 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 906.00 | | | 857 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 7 333.00 | 1 267.00 | 12 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 10.00 | 161.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 7 323.00 | 1 106.00 | 12 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 809.00 | 14 267.00 | | 61 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 809.00 | 14 267.00 | | 61 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 809.00 | 14 267.00 | | 61 809.00 |
UG ‐ Financières | | 14 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 464.00 | 14 158.00 | | 738 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VI Groupe et associés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 600.00 | 31 294.00 | 724 306.00 | 755 600.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |