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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 32 443.00 | 29 262.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 7 051.00 | 4 056.00 | 11 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 151.00 | | 658 151.00 | 658 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 682.00 | 39 714.00 | 776 969.00 | 816 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 607.00 | 46 432.00 | 452 175.00 | 498 607.00 |
CF Disponibilités | 594 414.00 | | 594 414.00 | 594 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 506.00 | 46 432.00 | 1 085 073.00 | 1 131 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 188.00 | 86 146.00 | 1 862 042.00 | 1 948 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 584 888.00 | 1 617 133.00 | | 1 584 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | -228.00 | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 558.00 | 1 786 977.00 | | 1 795 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233.00 | 35 953.00 | | 57 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 7 291.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 5 507.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 484.00 | 48 750.00 | | 66 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 042.00 | 1 835 727.00 | | 1 862 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360.00 | 9 389.00 | 12 749.00 | 3 360.00 |
FG Production vendue services | 16 163.00 | 29 656.00 | 45 819.00 | 16 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 523.00 | 39 045.00 | 58 568.00 | 19 523.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 076.00 | 126 871.00 | | 148 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 479.00 | 127 099.00 | | 107 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 597.00 | -228.00 | | 40 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 536.00 | | 125 553.00 | 696 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 708 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 816 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 72 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | | 3 139.00 | 70 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 087.00 | | 122 414.00 | 591 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 7 956.00 | 417.00 | 32 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 954.00 | 7 956.00 | 417.00 | 31 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 535.00 | | 13 103.00 | 59 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 535.00 | | 13 103.00 | 59 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 535.00 | | 13 103.00 | 59 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 151.00 | 6 860.00 | 651 291.00 | 658 151.00 |
UX Autres créances clients | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 635.00 | 45 345.00 | 651 291.00 | 696 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |