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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 26 108.00 | 35 597.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 5 847.00 | 2 538.00 | 8 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 346.00 | | 537 346.00 | 537 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 536.00 | 32 174.00 | 664 362.00 | 696 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 884.00 | 59 535.00 | 456 349.00 | 515 884.00 |
CF Disponibilités | 691 172.00 | | 691 172.00 | 691 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 901.00 | 59 535.00 | 1 171 366.00 | 1 230 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 437.00 | 91 710.00 | 1 835 727.00 | 1 927 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
CU Autres participations | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 617 133.00 | 1 603 510.00 | | 1 617 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | 28 629.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 977.00 | 1 802 211.00 | | 1 786 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 953.00 | 21 785.00 | | 35 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 4 203.00 | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 5 864.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 750.00 | 31 852.00 | | 48 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 727.00 | 1 834 064.00 | | 1 835 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 750.00 | 31 852.00 | | 48 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 205.00 | 35 692.00 | 51 897.00 | 16 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205.00 | 35 692.00 | 51 897.00 | 16 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 871.00 | 123 715.00 | | 126 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 099.00 | 95 087.00 | | 127 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | 28 629.00 | | -228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 037.00 | | 1 238.00 | 764 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 174.00 | 591 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 739.00 | 696 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 70 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 417.00 | | 1 238.00 | 70 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 261.00 | | | 658 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 7 857.00 | 1 564.00 | 25 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 7 857.00 | 1 564.00 | 25 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 011.00 | 29 524.00 | | 30 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 011.00 | 29 524.00 | | 30 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 011.00 | 29 524.00 | | 30 011.00 |
UG ‐ Financières | | 29 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 346.00 | 9 004.00 | 528 341.00 | 537 346.00 |
UX Autres créances clients | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 190.00 | 32 849.00 | 528 341.00 | 561 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |