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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 44 879.00 | 16 826.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 8 875.00 | 3 199.00 | 12 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 650.00 | 128 886.00 | 651 764.00 | 780 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 492.00 | 188 870.00 | 809 622.00 | 998 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 970.00 | 32 427.00 | 401 543.00 | 433 970.00 |
CF Disponibilités | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 310.00 | 32 427.00 | 842 883.00 | 875 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 803.00 | 221 297.00 | 1 652 505.00 | 1 873 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | 5 760.00 | 44 600.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 108 097.00 | 1 375 473.00 | | 1 108 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | -142 360.00 | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 949.00 | 1 403 186.00 | | 1 316 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 174.00 | 253 118.00 | | 327 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 967.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 6 059.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 556.00 | 265 143.00 | | 335 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 505.00 | 1 668 329.00 | | 1 652 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 556.00 | 265 143.00 | | 335 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 174.00 | | | 327 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 472.00 | 108 784.00 | | 93 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 691.00 | 251 143.00 | | 54 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 781.00 | -142 360.00 | | 38 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 842.00 | | 88 237.00 | 943 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 440.00 | 7 443.00 | 660.00 | 47 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 244.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | 7 199.00 | 660.00 | 47 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 002.00 | 6 305.00 | 29 880.00 | 56 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 649.00 | 6 305.00 | 29 880.00 | 190 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 649.00 | 6 305.00 | 29 880.00 | 190 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 305.00 | 29 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 650.00 | 7 607.00 | 773 043.00 | 780 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 327 174.00 | 327 174.00 | | 327 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 427.00 | 20 384.00 | 773 043.00 | 793 427.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 556.00 | 335 556.00 | | 335 556.00 |