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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 19 774.00 | 41 226.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | 5 887.00 | 3 530.00 | 9 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 120.00 | | 614 120.00 | 614 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 037.00 | 25 881.00 | 738 156.00 | 764 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 509.00 | 30 011.00 | 474 498.00 | 504 509.00 |
CF Disponibilités | 600 625.00 | | 600 625.00 | 600 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 919.00 | 30 011.00 | 1 095 908.00 | 1 125 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 956.00 | 55 893.00 | 1 834 064.00 | 1 889 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
CU Autres participations | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 603 510.00 | 1 637 016.00 | | 1 603 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | -14 775.00 | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 211.00 | 1 792 313.00 | | 1 802 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785.00 | 45 995.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 7 847.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864.00 | 10 039.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 852.00 | 106 563.00 | | 31 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 064.00 | 1 898 876.00 | | 1 834 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 852.00 | 106 563.00 | | 31 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 393.00 | 26 667.00 | 42 059.00 | 15 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 393.00 | 26 667.00 | 42 059.00 | 15 393.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 715.00 | 82 910.00 | | 123 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 087.00 | 97 686.00 | | 95 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 629.00 | -14 775.00 | | 28 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 684.00 | | 2 697.00 | 885 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 344.00 | 658 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 344.00 | 764 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 720.00 | | 2 697.00 | 67 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 605.00 | | | 782 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 7 441.00 | | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 210.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 7 231.00 | | 18 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 076.00 | | 46 065.00 | 76 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 076.00 | | 46 065.00 | 76 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 076.00 | | 46 065.00 | 76 076.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 120.00 | 11 408.00 | | 614 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 904.00 | 32 192.00 | 602 712.00 | 634 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |