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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 225.00 | 244.00 | 469.00 |
AH Fonds commercial | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 38 778.00 | 22 927.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 8 437.00 | 3 667.00 | 12 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 043.00 | 128 886.00 | 564 157.00 | 693 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 842.00 | 182 087.00 | 761 756.00 | 943 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 406.00 | 56 002.00 | 261 403.00 | 317 406.00 |
CF Disponibilités | 631 854.00 | | 631 854.00 | 631 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 575.00 | 56 002.00 | 906 573.00 | 962 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 418.00 | 238 089.00 | 1 668 329.00 | 1 906 418.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | 5 760.00 | 44 600.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 375 473.00 | 1 584 888.00 | | 1 375 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 360.00 | 40 597.00 | | -142 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 186.00 | 1 795 558.00 | | 1 403 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 118.00 | 57 233.00 | | 253 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 4 681.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | 4 570.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 143.00 | 66 484.00 | | 265 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 329.00 | 1 862 042.00 | | 1 668 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 691.00 | 348.00 | 23 039.00 | 22 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 691.00 | 348.00 | 23 039.00 | 22 691.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 784.00 | 148 076.00 | | 108 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 143.00 | 107 479.00 | | 251 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 360.00 | 40 597.00 | | -142 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 682.00 | | 127 160.00 | 816 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | 249.00 | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | | 997.00 | 72 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 511.00 | | 125 914.00 | 708 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 714.00 | 7 726.00 | | 39 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 5.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 494.00 | 7 722.00 | | 39 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 432.00 | 9 570.00 | | 46 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 432.00 | 144 216.00 | | 46 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 432.00 | 144 216.00 | | 46 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 043.00 | 5 375.00 | 687 669.00 | 693 043.00 |
UX Autres créances clients | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 360.00 | 18 691.00 | 687 669.00 | 706 360.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 143.00 | 265 143.00 | | 265 143.00 |