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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 666.00 | 40 254.00 | 70 413.00 | 110 666.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 116.00 | 42 203.00 | 95 913.00 | 138 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 099.00 | | 272 099.00 | 272 099.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CF Disponibilités | 344 836.00 | | 344 836.00 | 344 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 404.00 | | 788 404.00 | 788 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 520.00 | 42 203.00 | 884 317.00 | 926 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 362.00 | 148 500.00 | | 250 362.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 924.00 | 104 862.00 | | 104 924.00 |
DL TOTAL (I) | 473 853.00 | 368 929.00 | | 473 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 721.00 | 18 921.00 | | 85 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | 40 170.00 | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 131 401.00 | | 151 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 744.00 | 249 033.00 | | 143 744.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 13 993.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 464.00 | 453 518.00 | | 410 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 317.00 | 822 447.00 | | 884 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 159.00 | | 1 415 159.00 | 1 415 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 159.00 | | 1 415 159.00 | 1 415 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 62 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | 3 892.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 3 892.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | -2 892.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 772.00 | 39 398.00 | | 42 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 020.00 | 1 260 170.00 | | 1 477 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 095.00 | 1 155 308.00 | | 1 372 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 924.00 | 104 862.00 | | 104 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 453.00 | 17 281.00 | 1 000.00 | 120 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 138 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 110 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 004.00 | 17 281.00 | | 94 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 1 000.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 18 888.00 | 618.00 | 23 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 843.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 18 045.00 | 618.00 | 22 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 721.00 | 27 670.00 | 58 050.00 | 85 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 871.00 | 297 925.00 | 35 946.00 | 333 871.00 |
VW T.V.A. | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 464.00 | 352 413.00 | 58 050.00 | 410 464.00 |