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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 050.00 | 129 169.00 | 152 881.00 | 282 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 998.00 | 132 117.00 | 173 881.00 | 305 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 149.00 | | 293 149.00 | 293 149.00 |
BZ Autres créances | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
CF Disponibilités | 1 674 274.00 | | 1 674 274.00 | 1 674 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 838.00 | | 2 209 838.00 | 2 209 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836.00 | 132 117.00 | 2 383 719.00 | 2 515 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 052.00 | 406 052.00 | | 406 052.00 |
DH Report à nouveau | | 45 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 326.00 | 434 772.00 | | 410 326.00 |
DL TOTAL (I) | 924 378.00 | 948 824.00 | | 924 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 920.00 | 836 248.00 | | 783 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 41 390.00 | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 221 760.00 | | 311 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 102.00 | 491 840.00 | | 323 102.00 |
EA Autres dettes | 17 624.00 | 498.00 | | 17 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 341.00 | 1 591 736.00 | | 1 459 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 719.00 | 2 540 560.00 | | 2 383 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 564.00 | | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 564.00 | | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 288.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 13 333.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 500.00 | 13 333.00 | | 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 827.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | 5 413.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 7 239.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 778.00 | 6 094.00 | | 100 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 080.00 | 169 294.00 | | 148 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 283.00 | 2 304 597.00 | | 2 761 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 957.00 | 1 869 825.00 | | 2 350 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 326.00 | 434 772.00 | | 410 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 251.00 | 80 518.00 | | 286 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 771.00 | 305 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 771.00 | 282 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 303.00 | 80 518.00 | | 262 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 243.00 | 55 288.00 | 54 414.00 | 131 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 303.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 54 985.00 | 54 414.00 | 128 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 920.00 | 210 396.00 | 573 524.00 | 783 920.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 094.00 | 475 094.00 | 21 000.00 | 496 094.00 |
VW T.V.A. | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 341.00 | 885 817.00 | 573 524.00 | 1 459 341.00 |