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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 312.00 | 636.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 526.00 | 113 552.00 | 143 974.00 | 257 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 474.00 | 115 864.00 | 165 610.00 | 281 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
BZ Autres créances | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CF Disponibilités | 593 980.00 | | 593 980.00 | 593 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 610.00 | | 1 411 610.00 | 1 411 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 084.00 | 115 864.00 | 1 577 220.00 | 1 693 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 98 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 281.00 | 360 981.00 | | 376 281.00 |
DH Report à nouveau | 45 071.00 | 45 063.00 | | 45 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 765.00 | 355 748.00 | | 476 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 117.00 | 869 792.00 | | 1 008 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | 48 566.00 | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 842.00 | 218 095.00 | | 237 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 017.00 | 260 185.00 | | 241 017.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 27 708.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | 2 885.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 103.00 | 574 738.00 | | 569 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 220.00 | 1 444 530.00 | | 1 577 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 180.00 | | 2 972 180.00 | 2 972 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 180.00 | | 2 972 180.00 | 2 972 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 37 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 765.00 | 11 728.00 | | 17 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 105.00 | 11 728.00 | | 29 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 127.00 | -11 728.00 | | -23 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 898.00 | 128 290.00 | | 192 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 477.00 | 2 522 822.00 | | 3 014 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 712.00 | 2 167 074.00 | | 2 537 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 765.00 | 355 748.00 | | 476 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 257.00 | | 106 416.00 | 250 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 199.00 | 281 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 099.00 | 257 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 209.00 | | 106 416.00 | 224 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 517.00 | 42 581.00 | 59 979.00 | 133 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 333.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 538.00 | 42 248.00 | 59 979.00 | 131 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 842.00 | 237 842.00 | | 237 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 142.00 | 557 142.00 | | 557 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 765.00 | 32 303.00 | 56 462.00 | 88 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 237.00 | 699 237.00 | 21 000.00 | 720 237.00 |
VW T.V.A. | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 103.00 | 512 641.00 | 56 462.00 | 569 103.00 |