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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 262.00 | 95 259.00 | 94 003.00 | 189 262.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 311.00 | 97 208.00 | 117 103.00 | 214 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
BZ Autres créances | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CF Disponibilités | 562 085.00 | | 562 085.00 | 562 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 913.00 | | 1 150 913.00 | 1 150 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 224.00 | 97 208.00 | 1 268 015.00 | 1 365 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 281.00 | 355 287.00 | | 376 281.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 497.00 | 20 994.00 | | 136 497.00 |
DL TOTAL (I) | 631 344.00 | 494 847.00 | | 631 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 789.00 | 70 438.00 | | 69 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 170.00 | 170.00 | | 70 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 447.00 | 192 455.00 | | 298 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 793.00 | 151 745.00 | | 189 793.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 671.00 | 443 329.00 | | 636 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 015.00 | 938 177.00 | | 1 268 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 328.00 | | 36 537.00 | 179 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 214 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 189 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 279.00 | | 36 537.00 | 154 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 810.00 | 30 953.00 | 1 554.00 | 67 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 30 953.00 | 1 554.00 | 65 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 789.00 | 37 481.00 | 32 308.00 | 69 789.00 |
VI Groupe et associés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 272.00 | 449 172.00 | 23 100.00 | 472 272.00 |
VW T.V.A. | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 671.00 | 604 363.00 | 32 308.00 | 636 671.00 |