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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 979.00 | 969.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 209.00 | 131 538.00 | 92 671.00 | 224 209.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 257.00 | 133 517.00 | 116 740.00 | 250 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
BZ Autres créances | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
CF Disponibilités | 847 163.00 | | 847 163.00 | 847 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 791.00 | | 1 327 791.00 | 1 327 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 048.00 | 133 517.00 | 1 444 531.00 | 1 578 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 981.00 | 376 281.00 | | 360 981.00 |
DH Report à nouveau | 45 063.00 | 8 566.00 | | 45 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 748.00 | 136 497.00 | | 355 748.00 |
DL TOTAL (I) | 869 792.00 | 631 344.00 | | 869 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 566.00 | 69 789.00 | | 48 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 70 170.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 095.00 | 298 447.00 | | 218 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 185.00 | 189 793.00 | | 260 185.00 |
EA Autres dettes | 27 708.00 | 8 472.00 | | 27 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 739.00 | 636 671.00 | | 574 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 531.00 | 1 268 015.00 | | 1 444 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 761.00 | | 2 501 761.00 | 2 501 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 761.00 | | 2 501 761.00 | 2 501 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 308.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 3 998.00 | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | 3 998.00 | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 728.00 | -3 598.00 | | -11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 290.00 | 57 202.00 | | 128 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 822.00 | 2 125 034.00 | | 2 522 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 074.00 | 1 988 537.00 | | 2 167 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 748.00 | 136 497.00 | | 355 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 208.00 | 39 793.00 | | 97 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 30.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | 39 763.00 | | 95 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 095.00 | 218 095.00 | | 218 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 566.00 | 32 416.00 | 16 150.00 | 48 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 437.00 | 320 337.00 | 23 100.00 | 343 437.00 |
VW T.V.A. | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |