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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 279.00 | 65 860.00 | 88 419.00 | 154 279.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 328.00 | 67 810.00 | 111 519.00 | 179 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 295.00 | | 280 295.00 | 280 295.00 |
BZ Autres créances | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CF Disponibilités | 301 524.00 | | 301 524.00 | 301 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 658.00 | | 826 658.00 | 826 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 986.00 | 67 810.00 | 938 177.00 | 1 005 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 287.00 | 250 362.00 | | 355 287.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 104 924.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 494 847.00 | 473 853.00 | | 494 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 438.00 | 85 721.00 | | 70 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 20 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 455.00 | 151 657.00 | | 192 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 745.00 | 143 744.00 | | 151 745.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 9 172.00 | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 329.00 | 410 464.00 | | 443 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 177.00 | 884 317.00 | | 938 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 073.00 | | 1 712 073.00 | 1 712 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 073.00 | | 1 712 073.00 | 1 712 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 032.00 | 11 100.00 | | 58 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032.00 | 11 100.00 | | 58 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 532.00 | -8 350.00 | | -57 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 42 772.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 772.00 | 1 477 020.00 | | 1 721 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 778.00 | 1 372 095.00 | | 1 700 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | 104 924.00 | | 20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 116.00 | | 43 841.00 | 138 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 179 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 154 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 666.00 | | 43 841.00 | 110 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 203.00 | 25 834.00 | 228.00 | 42 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 25 834.00 | 228.00 | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 438.00 | 34 734.00 | 35 704.00 | 70 438.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 891.00 | 373 791.00 | 23 100.00 | 396 891.00 |
VW T.V.A. | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 329.00 | 407 625.00 | 35 704.00 | 443 329.00 |