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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 596.00 | 13 775.00 | 23 821.00 | 37 596.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AP Constructions | 953 041.00 | 496 474.00 | 456 567.00 | 953 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 549.00 | 443 637.00 | 421 912.00 | 865 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 933.00 | 924 882.00 | 1 419 050.00 | 2 343 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 002.00 | | 232 002.00 | 232 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 551.00 | 1 921 269.00 | 3 395 283.00 | 5 316 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 306 335.00 | | 306 335.00 | 306 335.00 |
CF Disponibilités | 746 375.00 | | 746 375.00 | 746 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 344.00 | | 1 411 344.00 | 1 411 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 895.00 | 1 921 269.00 | 4 806 626.00 | 6 727 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 291.00 | -2 646 123.00 | | -3 635 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 791.00 | -989 168.00 | | -1 342 791.00 |
DL TOTAL (I) | -4 963 729.00 | -3 620 938.00 | | -4 963 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 663.00 | 823 751.00 | | 711 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958 029.00 | 6 242 970.00 | | 7 958 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 610.00 | 635 302.00 | | 568 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 917.00 | 291 237.00 | | 240 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 388.00 | 91 605.00 | | 287 388.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 21 298.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 768 356.00 | 8 106 463.00 | | 9 768 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 626.00 | 4 485 525.00 | | 4 806 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 541 837.00 | | 4 541 837.00 | 4 541 837.00 |
FG Production vendue services | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 012.00 | | 4 594 012.00 | 4 594 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008.00 | 4 175.00 | | 26 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008.00 | 4 175.00 | | 27 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 23 192.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | 2 372.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | 25 564.00 | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 162.00 | -21 389.00 | | 13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 888.00 | -80 045.00 | | -79 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 345.00 | 4 570 621.00 | | 4 632 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 136.00 | 5 559 789.00 | | 5 975 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 791.00 | -989 168.00 | | -1 342 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 342.00 | | 360 379.00 | 4 979 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 124 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 5 316 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 152.00 | 4 394 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 312.00 | | | 755 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 503.00 | | 360 174.00 | 4 057 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 026.00 | | 205.00 | 124 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 230.00 | 477 758.00 | 10 719.00 | 1 454 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 3 276.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 230.00 | 474 482.00 | 10 719.00 | 1 401 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 610.00 | 568 610.00 | | 568 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 388.00 | 287 388.00 | | 287 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
VC Groupe et associés | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 357.00 | 132 785.00 | 525 714.00 | 691 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 958 029.00 | | 7 958 029.00 | 7 958 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 086.00 | 407 876.00 | 250 210.00 | 658 086.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768 356.00 | 1 251 755.00 | 8 483 743.00 | 9 768 356.00 |