| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 10 239.00 | 17 707.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 205 402.00 | 155 277.00 | 50 124.00 | 205 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 106.00 | 376 804.00 | 125 302.00 | 502 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 997.00 | 841 629.00 | 651 369.00 | 1 492 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 559.00 | 1 426 449.00 | 1 608 110.00 | 3 034 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 156.00 | 1 426 449.00 | 1 771 707.00 | 3 198 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156 671.00 | -2 447 652.00 | | -3 156 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 152.00 | -709 019.00 | | -625 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 823.00 | -1 156 671.00 | | -1 781 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 066.00 | 297 252.00 | | 165 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 178.00 | 2 924 599.00 | | 3 214 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 223 403.00 | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 658.00 | 156 673.00 | | 86 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 761.00 | 24 771.00 | | 12 761.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 887.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 530.00 | 3 627 585.00 | | 3 553 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 707.00 | 2 470 914.00 | | 1 771 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 467.00 | | 984 467.00 | 984 467.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 797.00 | | 984 797.00 | 984 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 25 984.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 515 984.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 1 607.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | 1 032 629.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 1 034 236.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -518 252.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 479.00 | 3 253 971.00 | | 994 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 632.00 | 3 962 990.00 | | 1 619 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 152.00 | -709 019.00 | | -625 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 141.00 | | 47 417.00 | 2 987 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 662.00 | | | 746 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 267.00 | | 47 238.00 | 2 153 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 712.00 | | 179.00 | 44 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 818.00 | 212 639.00 | 8.00 | 1 213 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 500.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 580.00 | 212 139.00 | 8.00 | 1 161 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 016.00 | 68 006.00 | 3 010.00 | 71 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 286.00 | 131 429.00 | 32 857.00 | 164 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 214 178.00 | | 3 214 178.00 | 3 214 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VP Divers | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 5 107.00 | 4 413.00 | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 599.00 | 138 294.00 | 49 304.00 | 187 599.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 530.00 | 303 485.00 | 3 250 045.00 | 3 553 530.00 |